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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 500.00 | 109 000.00 | 1 139 500.00 | 1 248 500.00 |
AP Constructions | 150 663.00 | 137 143.00 | 13 520.00 | 150 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 205.00 | 12 320.00 | 4 885.00 | 17 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 427.00 | 260 686.00 | 1 159 741.00 | 1 420 427.00 |
BT Marchandises | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 128.00 | | 261 128.00 | 261 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 555.00 | 260 686.00 | 1 420 869.00 | 1 681 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 423.00 | 652 529.00 | | 719 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 959.00 | 66 894.00 | | 113 959.00 |
DL TOTAL (I) | 943 382.00 | 829 423.00 | | 943 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 839.00 | 159 476.00 | | 59 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 114.00 | 218 149.00 | | 216 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 045.00 | 114 150.00 | | 134 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 556.00 | 63 619.00 | | 66 556.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 924.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 487.00 | 556 319.00 | | 477 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 869.00 | 1 385 742.00 | | 1 420 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 487.00 | 496 980.00 | | 477 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 837.00 | | 2 590.00 | 1 417 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 500.00 | | | 1 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 501.00 | | 2 590.00 | 167 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 059.00 | 10 627.00 | | 141 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 059.00 | 10 627.00 | | 141 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 000.00 | | 54 000.00 | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 000.00 | | 54 000.00 | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 000.00 | | 54 000.00 | 163 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 045.00 | 134 045.00 | | 134 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VI Groupe et associés | 216 114.00 | 216 114.00 | | 216 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 487.00 | 477 487.00 | | 477 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 4 768.00 | | 4 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 728.00 | 9 777.00 | | 8 728.00 |
ST Autres comptes | 33 874.00 | 34 705.00 | | 33 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 412.00 | 35 556.00 | | 36 412.00 |
YT Sous‐traitance | 21 582.00 | 13 620.00 | | 21 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 397.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | 6 165.00 | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 897.00 | 64 746.00 | | 60 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216.00 | 55 379.00 | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 597.00 | 93 659.00 | | 100 597.00 |