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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 562.00 | 158 606.00 | 36 956.00 | 195 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 668.00 | 18 554.00 | 2 114.00 | 20 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 750.00 | 184 680.00 | 41 070.00 | 225 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
BN En cours de production de biens | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 343.00 | 625.00 | 959 718.00 | 960 343.00 |
BZ Autres créances | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
CF Disponibilités | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 809.00 | 625.00 | 1 254 184.00 | 1 254 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 559.00 | 185 305.00 | 1 295 255.00 | 1 480 559.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 809.00 | 420 478.00 | | 424 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | 4 331.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 471 338.00 | 446 809.00 | | 471 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 762.00 | 289 695.00 | | 250 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 755.00 | 78 695.00 | | 121 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 423.00 | 168.00 | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 662.00 | 149 415.00 | | 301 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 313.00 | 131 358.00 | | 85 313.00 |
EA Autres dettes | 60 002.00 | 114 518.00 | | 60 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 917.00 | 763 849.00 | | 823 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 255.00 | 1 210 658.00 | | 1 295 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 412.00 | 26 268.00 | | 158 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 892.00 | 26 268.00 | | 150 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 662.00 | 301 662.00 | | 301 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
UX Autres créances clients | 960 343.00 | 959 093.00 | 1 250.00 | 960 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 762.00 | 242 319.00 | 8 443.00 | 250 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 722.00 | 1 051 472.00 | 1 250.00 | 1 052 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 494.00 | 811 051.00 | 8 443.00 | 819 494.00 |