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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 7 120 069.00 | | 7 120 069.00 | 7 120 069.00 |
BZ Autres créances | 664 816.00 | | 664 816.00 | 664 816.00 |
CF Disponibilités | 306 943.00 | | 306 943.00 | 306 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 289.00 | | 8 092 289.00 | 8 092 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 289.00 | | 8 092 289.00 | 8 092 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 925.00 | -867 873.00 | | -1 735 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 975.00 | -868 052.00 | | -145 975.00 |
DL TOTAL (I) | -1 874 300.00 | -1 728 325.00 | | -1 874 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225 623.00 | 4 993 455.00 | | 5 225 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 812.00 | 4 384 890.00 | | 4 695 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 463 233.00 | | 37 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 122 669.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 966 589.00 | 9 964 248.00 | | 9 966 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 289.00 | 8 235 922.00 | | 8 092 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 966 590.00 | 9 964 247.00 | | 9 966 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -29 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 683.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 683.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 796.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721.00 | 101 420.00 | | 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 696.00 | 969 472.00 | | 146 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 975.00 | -868 052.00 | | -145 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749.00 | 178.00 | 4 927.00 | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 178.00 | 4 927.00 | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VB T. V. A. | 626 907.00 | | | 626 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 072.00 | 1 212 072.00 | | 1 212 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 225 623.00 | 5 225 623.00 | | 5 225 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 483 741.00 | 3 483 741.00 | | 3 483 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 277.00 | 665 277.00 | | 665 277.00 |
VW T.V.A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 966 590.00 | 9 966 590.00 | | 9 966 590.00 |