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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
AH Fonds commercial | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 369.00 | 251 363.00 | 50 006.00 | 301 369.00 |
BF Prêts | 237 690.00 | | 237 690.00 | 237 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 627.00 | 295 207.00 | 628 420.00 | 923 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 491.00 | 496 862.00 | 17 629.00 | 514 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 758.00 | 65 655.00 | 80 103.00 | 145 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BZ Autres créances | 1 809 822.00 | | 1 809 822.00 | 1 809 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 785 903.00 | | 785 903.00 | 785 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 717.00 | 562 518.00 | 3 093 200.00 | 3 655 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 345.00 | 857 725.00 | 3 721 619.00 | 4 579 345.00 |
CU Autres participations | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
DG Autres réserves | 1 747 500.00 | | | 1 747 500.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 803.00 | | | -218 803.00 |
DK Provisions réglementées | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 546.00 | | | 3 642 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 619.00 | | | 3 721 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 292.00 | 34 537.00 | 291 828.00 | 257 292.00 |
FG Production vendue services | 23 981.00 | 1 813.00 | 25 794.00 | 23 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 273.00 | 36 350.00 | 317 622.00 | 281 273.00 |
FM Production stockée | | | -7 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 996.00 | | | -48 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 904.00 | | | -6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 437.00 | | | 947 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 240.00 | | | 1 166 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 803.00 | | | -218 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 588.00 | | 12 039.00 | 911 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 552.00 | | | 222 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 640.00 | | 1 095.00 | 306 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 397.00 | | 10 944.00 | 382 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 861.00 | 10 346.00 | | 284 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 383.00 | 10 346.00 | | 247 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 182.00 | 1 091.00 | | 4 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 589 817.00 | 557 161.00 | 584 460.00 | 589 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 817.00 | 557 161.00 | 584 460.00 | 589 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 999.00 | 558 252.00 | 584 460.00 | 593 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 237 690.00 | | | 237 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
UX Autres créances clients | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 780 298.00 | | | 1 780 298.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 528.00 | 1 922 991.00 | 262 537.00 | 2 185 528.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |