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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 908 420.00 | | 908 420.00 | 908 420.00 |
AP Constructions | 1 874 201.00 | 437 544.00 | 1 436 657.00 | 1 874 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 945.00 | | 332 945.00 | 332 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 980.00 | 437 544.00 | 2 816 436.00 | 3 253 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 948.00 | | 167 948.00 | 167 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 163.00 | 209 376.00 | 363 787.00 | 573 163.00 |
BZ Autres créances | 610 919.00 | | 610 919.00 | 610 919.00 |
CF Disponibilités | 1 117 513.00 | | 1 117 513.00 | 1 117 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 865.00 | 209 376.00 | 2 285 490.00 | 2 494 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 845.00 | 646 919.00 | 5 101 925.00 | 5 748 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -865 162.00 | -902 490.00 | | -865 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 092.00 | 37 328.00 | | -408 092.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 253.00 | -765 162.00 | | -1 173 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390 228.00 | 4 386 199.00 | | 4 390 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 778.00 | 650 705.00 | | 572 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 020.00 | 189 350.00 | | 207 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 956.00 | 31 880.00 | | 38 956.00 |
EA Autres dettes | 339 348.00 | 343 234.00 | | 339 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 849.00 | 846 435.00 | | 726 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 179.00 | 6 447 804.00 | | 6 275 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 925.00 | 5 682 642.00 | | 5 101 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 192.00 | | 634 192.00 | 634 192.00 |
FG Production vendue services | 3 078 923.00 | | 3 078 923.00 | 3 078 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 115.00 | | 3 713 115.00 | 3 713 115.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 269.00 | |
GE Autres charges | | | 29 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 741.00 | 5 095 218.00 | | 3 812 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 833.00 | 5 057 890.00 | | 4 220 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 092.00 | 37 328.00 | | -408 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 565.00 | | 66 415.00 | 3 187 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 619.00 | | 66 415.00 | 2 854 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 945.00 | | | 332 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 766.00 | 73 778.00 | 437 544.00 | 363 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 766.00 | 73 778.00 | 437 544.00 | 363 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 863.00 | 54 269.00 | 34 757.00 | 189 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 863.00 | 54 269.00 | 34 757.00 | 189 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 863.00 | 54 269.00 | 34 757.00 | 189 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 269.00 | 34 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 121.00 | | 428 121.00 | 428 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 778.00 | 572 778.00 | | 572 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 348.00 | 339 348.00 | | 339 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 849.00 | 726 849.00 | | 726 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 945.00 | 332 945.00 | | 332 945.00 |
UX Autres créances clients | 307 077.00 | 307 077.00 | | 307 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 086.00 | 266 086.00 | | 266 086.00 |
VB T. V. A. | 341 569.00 | 341 569.00 | | 341 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 962 106.00 | 3 962 106.00 | | 3 962 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 349.00 | 269 349.00 | | 269 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 350.00 | 1 542 350.00 | | 1 542 350.00 |
VW T.V.A. | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 275 179.00 | 5 847 057.00 | 428 121.00 | 6 275 179.00 |