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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 607.00 | 18 960.00 | 22 648.00 | 41 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 772.00 | 18 960.00 | 42 813.00 | 61 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 510.00 | 18 960.00 | 78 550.00 | 97 510.00 |
CU Autres participations | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
DH Report à nouveau | -15 944.00 | -17 675.00 | | -15 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | 1 731.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 70 676.00 | 63 035.00 | | 70 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 3 692.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 805.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960.00 | 964.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874.00 | 6 460.00 | | 7 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 550.00 | 69 496.00 | | 78 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 874.00 | 6 460.00 | | 7 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 200.00 | | 3 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 200.00 | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | 178.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 128.00 | 13 939.00 | | 23 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 488.00 | 12 209.00 | | 15 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | 1 731.00 | | 7 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 367.00 | | 23 405.00 | 38 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | | 23 400.00 | 18 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | 5.00 | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 207.00 | 752.00 | | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 752.00 | | 18 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |