| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 362.00 | 402.00 | 2 763.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 084.00 | 9 019.00 | 2 065.00 | 11 084.00 |
AX Avances et acomptes | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 187.00 | 11 381.00 | 1 660 806.00 | 1 672 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BZ Autres créances | 178 588.00 | | 178 588.00 | 178 588.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 459.00 | | 226 459.00 | 226 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 646.00 | 11 381.00 | 1 887 265.00 | 1 898 646.00 |
CU Autres participations | 1 556 914.00 | | 1 556 914.00 | 1 556 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
DG Autres réserves | 480 950.00 | 467 601.00 | | 480 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 867.00 | 13 350.00 | | 25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 134.00 | 1 010 267.00 | | 1 036 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 766.00 | 286 367.00 | | 422 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 102.00 | 400 621.00 | | 390 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 533.00 | | 23 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 881.00 | 7 506.00 | | 10 881.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 130.00 | 718 026.00 | | 851 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 265.00 | 1 728 294.00 | | 1 887 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 929.00 | 495 569.00 | | 682 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 10 154.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 909.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 213.00 | 2 177.00 | | 5 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 726.00 | | | -14 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 222.00 | 122 031.00 | | 103 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 355.00 | 108 681.00 | | 77 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 867.00 | 13 350.00 | | 25 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |