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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 514 048.00 | 1 988 727.00 | 3 525 321.00 | 5 514 048.00 |
AP Constructions | 2 485 952.00 | 1 735 419.00 | 750 533.00 | 2 485 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 254 146.00 | | 1 254 146.00 | 1 254 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 254 146.00 | 3 724 146.00 | 5 530 000.00 | 9 254 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BZ Autres créances | 413 887.00 | | 413 887.00 | 413 887.00 |
CF Disponibilités | 182 489.00 | | 182 489.00 | 182 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 158.00 | | 632 158.00 | 632 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 886 304.00 | 3 724 146.00 | 6 162 158.00 | 9 886 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 223 375.00 | 56 223 375.00 | | 56 223 375.00 |
DH Report à nouveau | -69 430 408.00 | -66 928 376.00 | | -69 430 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 276.00 | -2 502 033.00 | | 2 085 276.00 |
DL TOTAL (I) | -11 121 757.00 | -13 207 033.00 | | -11 121 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 078 946.00 | 64 583 136.00 | | 17 078 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 603.00 | 480 137.00 | | 156 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 157.00 | 218 578.00 | | 28 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 727 348.00 | | |
EA Autres dettes | 20 210.00 | 30 110.00 | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 283 915.00 | 66 039 309.00 | | 17 283 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 158.00 | 52 832 276.00 | | 6 162 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 283 915.00 | 43 747 547.00 | | 17 283 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 288.00 | | 1 189 288.00 | 1 189 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 288.00 | | 1 189 288.00 | 1 189 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 284 883.00 | | | 37 284 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 284 883.00 | | | 37 284 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 399 985.00 | 4 079.00 | | 35 399 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 399 985.00 | 123 087.00 | | 35 399 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884 897.00 | -123 087.00 | | 1 884 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 644 803.00 | 3 620 002.00 | | 40 644 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 559 527.00 | 6 122 035.00 | | 38 559 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 276.00 | -2 502 033.00 | | 2 085 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 932 850.00 | | | 54 932 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 678 704.00 | 9 254 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 678 704.00 | 9 254 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 932 850.00 | | | 54 932 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310 550.00 | 730 302.00 | 10 305 433.00 | 11 310 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310 550.00 | 730 302.00 | 10 305 433.00 | 11 310 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 108 948.00 | | 2 120 220.00 | 4 108 948.00 |
6T Sur comptes clients | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128 348.00 | | 2 139 620.00 | 4 128 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128 348.00 | | 2 139 620.00 | 4 128 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 139 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VB T. V. A. | 219 285.00 | 219 285.00 | | 219 285.00 |
VI Groupe et associés | 17 078 946.00 | 17 078 946.00 | | 17 078 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 602.00 | 194 602.00 | | 194 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 669.00 | 449 669.00 | | 449 669.00 |
VW T.V.A. | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 283 915.00 | 17 283 915.00 | | 17 283 915.00 |