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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 14 060.00 | 8 415.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 461.00 | 129 461.00 | 184 000.00 | 313 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 544.00 | 145 521.00 | 556 023.00 | 701 544.00 |
BT Marchandises | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 021.00 | 9 827.00 | 160 193.00 | 170 021.00 |
BZ Autres créances | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CF Disponibilités | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 351.00 | 9 827.00 | 323 524.00 | 333 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 895.00 | 155 349.00 | 879 547.00 | 1 034 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 005.00 | 321 012.00 | | 433 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 013.00 | 111 993.00 | | 75 013.00 |
DL TOTAL (I) | 551 518.00 | 449 505.00 | | 551 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 761.00 | 105 668.00 | | 130 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 83 631.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | 85 721.00 | | 121 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 369.00 | 88 205.00 | | 69 369.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 13 837.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 029.00 | 377 062.00 | | 328 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 547.00 | 826 568.00 | | 879 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 601.00 | 301 525.00 | | 279 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 697.00 | | 30 685.00 | 673 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 838.00 | 13 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 701 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 251.00 | | 30 685.00 | 305 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 702.00 | 36 820.00 | | 108 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 702.00 | 36 820.00 | | 106 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 675.00 | 121 675.00 | | 121 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 761.00 | 82 333.00 | 48 428.00 | 130 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 185.00 | | | -25 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 732.00 | 229 124.00 | 9 608.00 | 238 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 029.00 | 279 601.00 | 48 428.00 | 328 029.00 |