| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 911.00 | 460.00 | 451.00 | 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 755.00 | 6 127.00 | 8 628.00 | 14 755.00 |
040 Immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 272.00 | 7 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 937.00 | 6 587.00 | 16 351.00 | 22 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
072 Créances – Autres | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
084 Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
110 Total général Actif | 92 175.00 | 6 587.00 | 85 588.00 | 92 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 588.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 005.00 | 4 256.00 | 2 748.00 | 7 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 687.00 | 4 256.00 | 10 430.00 | 14 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 666.00 | 4 256.00 | 68 410.00 | 72 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 345.00 | | | 234 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
242 Autres charges externes. | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
252 Charges sociales | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 780.00 | | | 249 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 435.00 | | | -15 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 814.00 | | | -15 814.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 927.00 | -421.00 | | 1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | 2 348.00 | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 19 962.00 | 12 927.00 | | 19 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | 9 387.00 | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 7 940.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 770.00 | 15 739.00 | | 30 770.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 721.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 448.00 | 33 787.00 | | 48 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 410.00 | 46 714.00 | | 68 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 536.00 | 9 387.00 | | 11 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825 022 937.00 | | | 825 022 937.00 |
FA Ventes de marchandises | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
FD Production vendue biens | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 155 482.00 | | 155 482.00 | 155 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 598.00 | | 186 598.00 | 186 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 147.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 679.00 | 21 227.00 | | 17 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11 380.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 917.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 3 480.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 3 480.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | 9 437.00 | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 678.00 | 225 493.00 | | 193 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 644.00 | 223 145.00 | | 186 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 035.00 | 2 348.00 | | 7 035.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 984.00 | | -12 297.00 | 26 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | | -12 708.00 | 19 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 563.00 | -11 307.00 | | 15 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | -11 307.00 | | 15 563.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 158.00 | | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 1 728.00 | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940.00 | 3 155.00 | | 940.00 |
ST Autres comptes | 44 994.00 | 37 975.00 | | 44 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 531.00 | 3 762.00 | | 3 531.00 |
YT Sous‐traitance | 8 962.00 | 27 253.00 | | 8 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | 1 728.00 | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 426.00 | 72 145.00 | | 58 426.00 |