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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
BT Marchandises | 227 136.00 | | 227 136.00 | 227 136.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 734.00 | | 343 734.00 | 343 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 734.00 | | 343 734.00 | 343 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 734.00 | | | 343 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389.00 | | | 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 499.00 | | | 14 499.00 |