| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 369.00 | 174 660.00 | 3 036 709.00 | 3 211 369.00 |
BZ Autres créances | 1 358 920.00 | | 1 358 920.00 | 1 358 920.00 |
CF Disponibilités | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 976.00 | | 1 379 976.00 | 1 379 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 345.00 | 174 660.00 | 4 416 685.00 | 4 591 345.00 |
CU Autres participations | 3 202 528.00 | 174 660.00 | 3 027 868.00 | 3 202 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 767.00 | 418 767.00 | | 418 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 192 159.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 430.00 | 69 324.00 | | 79 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 783.00 | 492 947.00 | | 541 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 480.00 | 1 219 697.00 | | 1 536 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 683.00 | 2 815 738.00 | | 2 192 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 53 673.00 | | 28 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 894.00 | 2 862.00 | | 144 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 757.00 | 552 942.00 | | 494 757.00 |
EA Autres dettes | 19 816.00 | 32 385.00 | | 19 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 205.00 | 3 457 600.00 | | 2 880 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 685.00 | 4 677 298.00 | | 4 416 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 205.00 | 3 457 600.00 | | 2 880 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 388 025.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -382 225.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 934.00 | 2 859.00 | | 44 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 907.00 | 980 613.00 | | 597 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 124.00 | 487 666.00 | | 56 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 783.00 | 492 947.00 | | 541 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 579.00 | | | 3 212 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 3 211 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 3 211 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 579.00 | | | 3 212 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 894.00 | 144 894.00 | | 144 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 757.00 | 494 757.00 | | 494 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 317.00 | 1 308 317.00 | | 1 308 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 683.00 | 2 192 683.00 | | 2 192 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 786.00 | 1 359 106.00 | 3 680.00 | 1 362 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 205.00 | 2 880 205.00 | | 2 880 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 29 100.00 | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | 27 835.00 | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 4 314.00 | 6 336.00 | | 4 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 816.00 | 1 938.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | 29 100.00 | | 1 319.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 541.00 | 36 109.00 | | 9 541.00 |