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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 598.00 | 78 554.00 | 20 043.00 | 98 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 512.00 | 60 345.00 | 14 167.00 | 74 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 025.00 | 148 816.00 | 36 210.00 | 185 025.00 |
BT Marchandises | 176 090.00 | | 176 090.00 | 176 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 237.00 | 2 424.00 | 508 814.00 | 511 237.00 |
BZ Autres créances | 472 133.00 | | 472 133.00 | 472 133.00 |
CF Disponibilités | 273 934.00 | | 273 934.00 | 273 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 985.00 | 2 424.00 | 1 439 561.00 | 1 441 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 010.00 | 151 239.00 | 1 475 771.00 | 1 627 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 429.00 | 72 457.00 | | 82 429.00 |
DG Autres réserves | 449 705.00 | 334 447.00 | | 449 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 902.00 | 125 230.00 | | 177 902.00 |
DL TOTAL (I) | 798 036.00 | 610 134.00 | | 798 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 297.00 | 272 415.00 | | 322 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 755.00 | 203 917.00 | | 253 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | 14 410.00 | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 735.00 | 580 742.00 | | 677 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 771.00 | 1 190 876.00 | | 1 475 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 871.00 | 490 742.00 | | 598 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 986.00 | | 21 560.00 | 163 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 185 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | 98 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 789.00 | | 9 329.00 | 89 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 197.00 | | 12 231.00 | 72 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 509.00 | 26 306.00 | | 122 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 703.00 | 18 851.00 | | 59 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 806.00 | 7 455.00 | | 62 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 297.00 | 322 297.00 | | 322 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 508 329.00 | 508 329.00 | | 508 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 136.00 | 78 864.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 758.00 | 430 758.00 | | 430 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 961.00 | 991 961.00 | | 991 961.00 |
VW T.V.A. | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 735.00 | 598 871.00 | 78 864.00 | 677 735.00 |