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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 1 713.00 | 88 288.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 167.00 | 2 523.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 690.00 | 1 880.00 | 100 811.00 | 102 690.00 |
BT Marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 967.00 | 1 880.00 | 132 087.00 | 133 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 869.00 | -18 869.00 | | -18 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DL TOTAL (I) | -3 616.00 | -17 369.00 | | -3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 365.00 | 107 799.00 | | 101 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 602.00 | | 1 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 4 238.00 | | 16 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 866.00 | 4 730.00 | | 10 866.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 703.00 | 117 369.00 | | 135 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 087.00 | 100 000.00 | | 132 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 864.00 | 20 714.00 | | 40 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 102 690.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 102 690.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 365.00 | 11 466.00 | 51 907.00 | 101 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 763.00 | 40 864.00 | 51 907.00 | 130 763.00 |