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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 840.00 | 80 895.00 | 90 944.00 | 171 840.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 985.00 | 85 520.00 | 91 464.00 | 176 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
072 Créances – Autres | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
084 Disponibilités | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 846.00 | | 102 846.00 | 102 846.00 |
110 Total général Actif | 279 831.00 | 85 520.00 | 194 311.00 | 279 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133.00 | 67.00 | | 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 641.00 | 49 186.00 | | 62 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 603.00 | 13 063.00 | | 16 603.00 |
222 Production stockée | -885.00 | 498.00 | | -885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 257.00 | 15 431.00 | | 22 257.00 |
230 Autres produits | 5 309.00 | 3 492.00 | | 5 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 058.00 | 81 736.00 | | 106 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 43.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 650.00 | 6 531.00 | | 2 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | -3 885.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 27 445.00 | 27 981.00 | | 27 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 1 106.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 768.00 | 24 846.00 | | 34 768.00 |
252 Charges sociales | 4 919.00 | 4 174.00 | | 4 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 270.00 | 10 466.00 | | 11 270.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 662.00 | 71 267.00 | | 82 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 395.00 | 10 468.00 | | 23 395.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 271.00 | -1 372.00 | | -1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 130.00 | 13 218.00 | | 26 130.00 |