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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 921.00 | 3 775.00 | 5 146.00 | 8 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 452.00 | 3 775.00 | 5 677.00 | 9 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 472 344.00 | | 472 344.00 | 472 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CF Disponibilités | 269 336.00 | | 269 336.00 | 269 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 723.00 | | 770 723.00 | 770 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 175.00 | 3 775.00 | 776 400.00 | 780 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 306 646.00 | 306 646.00 | | 306 646.00 |
DH Report à nouveau | -39 683.00 | | | -39 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 295.00 | -39 683.00 | | -142 295.00 |
DL TOTAL (I) | 714 333.00 | 856 628.00 | | 714 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 45 790.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 937.00 | 56 926.00 | | 18 937.00 |
EA Autres dettes | 38 690.00 | 4 753.00 | | 38 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 067.00 | 119 909.00 | | 62 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 400.00 | 976 537.00 | | 776 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 275.00 | | | 801 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 738.00 | 957.00 | | 833 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 463.00 | -957.00 | | -32 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 600.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 917.00 | 883 710.00 | | 1 155 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 212.00 | 923 393.00 | | 1 298 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 295.00 | -39 683.00 | | -142 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 961.00 | | 4 050.00 | 1 144 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 675.00 | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 559.00 | 9 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 884.00 | 8 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 754.00 | | 4 050.00 | 329 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 628.00 | 10 048.00 | 300 901.00 | 294 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 628.00 | 10 048.00 | 300 901.00 | 294 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854.00 | | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 344.00 | 472 344.00 | | 472 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 875.00 | 472 344.00 | 531.00 | 472 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |