| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 7 125.00 | 1 875.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 917.00 | 14 425.00 | 29 492.00 | 43 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BZ Autres créances | 278 581.00 | | 278 581.00 | 278 581.00 |
CF Disponibilités | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 045.00 | | 410 045.00 | 410 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 962.00 | 14 425.00 | 439 537.00 | 453 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 465.00 | 82 068.00 | | 95 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 366.00 | 21 396.00 | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 200 830.00 | 183 465.00 | | 200 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 656.00 | 224 185.00 | | 224 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 2 109.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 090.00 | 9 704.00 | | 9 090.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 707.00 | 236 202.00 | | 238 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 537.00 | 419 666.00 | | 439 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 707.00 | 236 202.00 | | 238 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 779.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 456.00 | 102 682.00 | | 103 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 090.00 | 81 286.00 | | 86 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 366.00 | 21 396.00 | | 17 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 907.00 | 43 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 082.00 | 2 250.00 | 7 907.00 | 20 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 472.00 | 2 250.00 | 4 597.00 | 13 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 277 515.00 | 277 515.00 | | 277 515.00 |
VI Groupe et associés | 224 656.00 | 224 656.00 | | 224 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 895.00 | 289 835.00 | 60.00 | 289 895.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |