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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 078.00 | 48 731.00 | 347.00 | 49 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 905.00 | 2 146.00 | 4 758.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 468.00 | 267 883.00 | 8 585.00 | 276 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 517.00 | 24 551.00 | 312 966.00 | 337 517.00 |
BZ Autres créances | 400 803.00 | 170 000.00 | 230 803.00 | 400 803.00 |
CF Disponibilités | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 550.00 | 194 551.00 | 572 999.00 | 767 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 017.00 | 462 433.00 | 581 584.00 | 1 044 017.00 |
CU Autres participations | 217 005.00 | 217 005.00 | | 217 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 728.00 | 216 728.00 | | 216 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DG Autres réserves | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
DH Report à nouveau | -63 809.00 | -25 927.00 | | -63 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171.00 | -37 883.00 | | -2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 185 279.00 | 187 450.00 | | 185 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 084.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 20 681.00 | | 12 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 801.00 | 106 411.00 | | 100 801.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 5 127.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 305.00 | 412 368.00 | | 396 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 584.00 | 599 817.00 | | 581 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 305.00 | 412 368.00 | | 130 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 052.00 | 288 268.00 | 408 320.00 | 120 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 052.00 | 288 268.00 | 408 320.00 | 120 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 969.00 | 25.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 597.00 | -26 578.00 | | -44 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 511.00 | 421 061.00 | | 413 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 682.00 | 458 943.00 | | 415 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171.00 | -37 883.00 | | -2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 444.00 | | 5 023.00 | 271 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | 5 023.00 | 1 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 031.00 | 2 846.00 | | 48 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 331.00 | 1 400.00 | | 47 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 1 446.00 | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 105.00 | | 554.00 | 25 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 110.00 | | 554.00 | 412 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 110.00 | | 554.00 | 412 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 310 557.00 | 310 557.00 | | 310 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 14 000.00 | 224 000.00 | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 381.00 | 349 381.00 | | 349 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 596.00 | 739 116.00 | 3 480.00 | 742 596.00 |
VW T.V.A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 305.00 | 130 305.00 | 224 000.00 | 396 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 737.00 | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | 7 830.00 | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 27 823.00 | 36 190.00 | | 27 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | 21 620.00 | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 121 716.00 | 68 014.00 | | 121 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | 1 303.00 | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 773.00 | 45 039.00 | | 25 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 967.00 | 6 818.00 | | 17 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 872.00 | 135 480.00 | | 174 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |