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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 040.00 | 33 543.00 | 63 496.00 | 97 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 690.00 | 79 963.00 | 8 728.00 | 88 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 547.00 | 20 813.00 | 28 734.00 | 49 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 832.00 | 134 319.00 | 105 513.00 | 239 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
CF Disponibilités | 753 072.00 | | 753 072.00 | 753 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 253.00 | | 933 253.00 | 933 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 085.00 | 134 319.00 | 1 038 766.00 | 1 173 085.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 724 051.00 | 637 436.00 | | 724 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 286.00 | 86 614.00 | | 56 286.00 |
DL TOTAL (I) | 785 836.00 | 729 551.00 | | 785 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 120.00 | 38 702.00 | | 71 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 026.00 | 45 731.00 | | 43 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 671.00 | 60 111.00 | | 138 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 41 659.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 929.00 | 186 203.00 | | 252 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 766.00 | 915 754.00 | | 1 038 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 168.00 | 163 639.00 | | 207 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 832.00 | | 64 500.00 | 178 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 239 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 235 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 277.00 | | 64 500.00 | 174 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 091.00 | 29 484.00 | 256.00 | 105 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 091.00 | 29 484.00 | 256.00 | 105 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 671.00 | 138 671.00 | | 138 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 120.00 | 25 359.00 | 45 761.00 | 71 120.00 |
VI Groupe et associés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 593.00 | 118 533.00 | 60.00 | 118 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 929.00 | 207 168.00 | 45 761.00 | 252 929.00 |