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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 404.00 | 11 708.00 | 11 695.00 | 23 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 217.00 | 382 445.00 | 722 772.00 | 1 105 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 122 725.00 | 10 469 496.00 | 16 653 229.00 | 27 122 725.00 |
BF Prêts | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636 547.00 | 1 478 158.00 | 158 389.00 | 1 636 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 145 283.00 | 29 042 182.00 | 50 103 101.00 | 79 145 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
BZ Autres créances | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 944 572.00 | 382 622.00 | 29 561 950.00 | 29 944 572.00 |
CF Disponibilités | 21 574 574.00 | | 21 574 574.00 | 21 574 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 656 590.00 | 390 187.00 | 51 266 403.00 | 51 656 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 801 873.00 | 29 432 369.00 | 101 369 504.00 | 130 801 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 812.00 | | | 384 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
CU Autres participations | 49 254 978.00 | 16 700 375.00 | 32 554 603.00 | 49 254 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 690 000.00 | 12 690 000.00 | | 12 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 478.00 | 449 478.00 | | 449 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201 899.00 | 1 201 899.00 | | 1 201 899.00 |
DH Report à nouveau | 82 753 574.00 | 87 390 934.00 | | 82 753 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 944.00 | -4 637 359.00 | | 3 793 944.00 |
DL TOTAL (I) | 100 888 895.00 | 97 094 951.00 | | 100 888 895.00 |
DP Provisions pour risques | 32 137.00 | 89 191.00 | | 32 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 472.00 | 173 261.00 | | 156 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 609.00 | 262 452.00 | | 188 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 438.00 | 31 024.00 | | 60 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 991.00 | 106 538.00 | | 224 991.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | 337 256.00 | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 000.00 | 474 818.00 | | 292 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 369 504.00 | 97 832 221.00 | | 101 369 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 890 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 901 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 488 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 037 757.00 | 5 360 056.00 | | 13 037 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 055.00 | 27 697.00 | | 57 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094 812.00 | 5 387 753.00 | | 13 094 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 19 919.00 | | 3 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809 561.00 | 1 307 491.00 | | 809 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 603.00 | 1 327 411.00 | | 812 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 282 209.00 | 4 060 342.00 | | 12 282 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 272 829.00 | 7 644 695.00 | | 17 272 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 478 885.00 | 12 282 054.00 | | 13 478 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793 944.00 | -4 637 359.00 | | 3 793 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 269 514.00 | | 10 507 404.00 | 73 269 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 629 419.00 | 79 121 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631 635.00 | 79 145 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 23 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 069.00 | | 6 551.00 | 19 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 250 445.00 | | 10 500 853.00 | 73 250 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 6 741.00 | 851.00 | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 6 741.00 | 851.00 | 5 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 402 963.00 | 10 518 409.00 | 1 890 898.00 | 20 402 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 565.00 | 382 622.00 | | 7 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 410 528.00 | 10 901 031.00 | 1 890 898.00 | 20 410 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 410 528.00 | 10 901 031.00 | 1 890 898.00 | 20 410 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 901 031.00 | 1 890 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105 217.00 | 384 812.00 | 720 405.00 | 1 105 217.00 |
UP Prêts | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636 547.00 | | 1 636 547.00 | 1 636 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VP Divers | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 620.00 | 522 256.00 | 2 359 364.00 | 2 881 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |