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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 863.00 | | 105 863.00 | 105 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DH Report à nouveau | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 781.00 | | | -8 781.00 |
DK Provisions réglementées | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DN Avances conditionnées | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DO TOTAL (II) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 781.00 | | | -8 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 99 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 99 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 628.00 | 4 683.00 | 38 945.00 | 43 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
ST Autres comptes | 792.00 | | | 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 053.00 | | | 6 053.00 |