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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 3 850.00 | 563.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 255.00 | 24 231.00 | 20 023.00 | 44 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 669.00 | 28 082.00 | 20 587.00 | 48 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 719.00 | | 104 719.00 | 104 719.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 403 776.00 | | 403 776.00 | 403 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 803.00 | | 531 803.00 | 531 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 472.00 | 28 082.00 | 552 390.00 | 580 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 283 750.00 | 239 138.00 | | 283 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | 44 612.00 | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 354 485.00 | 344 670.00 | | 354 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 481.00 | 11 787.00 | | 78 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 24 344.00 | | 42 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 610.00 | 56 504.00 | | 52 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 064.00 | 39 800.00 | | 24 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 905.00 | 282 437.00 | | 197 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 390.00 | 627 107.00 | | 552 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 905.00 | 282 437.00 | | 197 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 757.00 | 710.00 | 751 467.00 | 750 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 757.00 | 710.00 | 751 467.00 | 750 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 884.00 | 74 959.00 | | 97 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 10 287.00 | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 938.00 | 606 982.00 | | 751 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 123.00 | 562 370.00 | | 742 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | 44 612.00 | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 755.00 | | 2 341.00 | 48 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 48 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 44 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 341.00 | | 2 341.00 | 44 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 209.00 | 6 300.00 | 2 426.00 | 24 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 1 471.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | 4 828.00 | 2 426.00 | 21 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
UX Autres créances clients | 104 719.00 | 104 719.00 | | 104 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 685.00 | 124 685.00 | | 124 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 905.00 | 197 905.00 | | 197 905.00 |