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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 976.00 | 12 420.00 | 6 556.00 | 18 976.00 |
AP Constructions | 121 054.00 | 57 120.00 | 63 933.00 | 121 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 172.00 | 12 331.00 | 840.00 | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 718.00 | 80 471.00 | 41 247.00 | 121 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 820.00 | 170 043.00 | 4 577 777.00 | 4 747 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 536.00 | 24 450.00 | 785 085.00 | 809 536.00 |
BZ Autres créances | 256 211.00 | 18 109.00 | 238 102.00 | 256 211.00 |
CF Disponibilités | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 745.00 | 42 559.00 | 1 201 186.00 | 1 243 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 565.00 | 212 603.00 | 5 778 963.00 | 5 991 565.00 |
CU Autres participations | 4 385 060.00 | 7 700.00 | 4 377 360.00 | 4 385 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 330 309.00 | | | 4 330 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
DG Autres réserves | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 15 809.00 | 8 987.00 | | 15 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301.00 | 206 821.00 | | -1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 282.00 | 246 274.00 | | 4 375 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 106.00 | 129 948.00 | | 89 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 827.00 | 510 372.00 | | 705 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 167.00 | 134 614.00 | | 177 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 551.00 | 136 002.00 | | 201 551.00 |
EA Autres dettes | 147 144.00 | 109 806.00 | | 147 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 885.00 | 88 622.00 | | 82 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 681.00 | 1 109 364.00 | | 1 403 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 963.00 | 1 355 638.00 | | 5 778 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
FG Production vendue services | 1 524 349.00 | | 1 524 349.00 | 1 524 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 809.00 | | 1 584 809.00 | 1 584 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 150 434.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 500.00 | 150 434.00 | | 69 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 785.00 | 29 413.00 | | 18 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 785.00 | 29 413.00 | | 18 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 715.00 | 121 021.00 | | 50 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 783.00 | 1 635 724.00 | | 1 721 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 084.00 | 1 428 903.00 | | 1 723 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301.00 | 206 821.00 | | -1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 094.00 | 35 249.00 | | 127 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 680.00 | 1 740.00 | | 10 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 414.00 | 33 509.00 | | 116 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 827.00 | 705 827.00 | | 705 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 167.00 | 177 167.00 | | 177 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 551.00 | 201 551.00 | | 201 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 106.00 | 34 008.00 | 55 098.00 | 89 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 568.00 | 1 179 568.00 | | 1 179 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 409.00 | 1 179 568.00 | 87 841.00 | 1 267 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 681.00 | 1 348 582.00 | 55 098.00 | 1 403 681.00 |