| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 709.00 | 201.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 781.00 | 69 928.00 | 48 853.00 | 118 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 592.00 | | 209 592.00 | 209 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 283.00 | 79 637.00 | 258 646.00 | 338 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 957.00 | 35 262.00 | 1 510 695.00 | 1 545 957.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 1 345 260.00 | | 1 345 260.00 | 1 345 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 226.00 | 35 262.00 | 2 899 964.00 | 2 935 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 509.00 | 114 899.00 | 3 158 610.00 | 3 273 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 839 019.00 | 638 561.00 | | 839 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 629.00 | 200 458.00 | | 18 629.00 |
DL TOTAL (I) | 984 147.00 | 965 519.00 | | 984 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 359.00 | 33 628.00 | | 426 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 33 362.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 122.00 | 1 139 496.00 | | 918 122.00 |
EA Autres dettes | 817 059.00 | 1 317 176.00 | | 817 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 463.00 | 2 524 297.00 | | 2 174 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 610.00 | 3 489 816.00 | | 3 158 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 463.00 | 2 521 688.00 | | 2 174 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 717 365.00 | | 5 717 365.00 | 5 717 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 365.00 | | 5 717 365.00 | 5 717 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 773 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 686.00 | |
GE Autres charges | | | 31 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | 25 932.00 | | 11 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 051.00 | 100 932.00 | | 86 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 620.00 | 77 140.00 | | 94 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 620.00 | 79 201.00 | | 94 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 569.00 | 21 732.00 | | -8 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 178.00 | 4 787.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 244.00 | 6 958 375.00 | | 5 848 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 616.00 | 6 757 917.00 | | 5 829 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 629.00 | 200 458.00 | | 18 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 124.00 | | 212 561.00 | 222 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 401.00 | 338 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 401.00 | 118 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410.00 | | 2 500.00 | 7 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 077.00 | | 99 105.00 | 116 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 637.00 | | 110 956.00 | 98 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 732.00 | 16 686.00 | 1 781.00 | 64 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 2 299.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 322.00 | 14 387.00 | 1 781.00 | 57 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 628.00 | | 19 366.00 | 54 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 628.00 | | 19 366.00 | 54 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 628.00 | | 19 366.00 | 54 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 594.00 | 273 594.00 | | 273 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 059.00 | 817 059.00 | | 817 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 592.00 | 209 592.00 | | 209 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 893.00 | 1 478 893.00 | | 1 478 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 373.00 | 368 373.00 | | 368 373.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 558.00 | 1 799 558.00 | | 1 799 558.00 |
VW T.V.A. | 388 920.00 | 388 920.00 | | 388 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 463.00 | 2 174 463.00 | | 2 174 463.00 |