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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 318.00 | 27 162.00 | 14 156.00 | 41 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 959.00 | 33 803.00 | 14 156.00 | 47 959.00 |
BT Marchandises | 3 427.00 | 111.00 | 3 316.00 | 3 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 246.00 | | 602 246.00 | 602 246.00 |
BZ Autres créances | 1 451 063.00 | 230 903.00 | 1 220 160.00 | 1 451 063.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 036.00 | 231 014.00 | 1 838 021.00 | 2 069 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 995.00 | 264 817.00 | 1 852 178.00 | 2 116 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 469.00 | 182 083.00 | | 232 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 368.00 | 50 386.00 | | 28 368.00 |
DL TOTAL (I) | 590 836.00 | 562 469.00 | | 590 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 2 389.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 5 096.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 975.00 | 1 251 523.00 | | 1 237 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 974.00 | 25 769.00 | | 16 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 548.00 | 1 284 778.00 | | 1 260 548.00 |
ED (V) | 793.00 | | | 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 178.00 | 1 847 247.00 | | 1 852 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 388.00 | | 17 573.00 | 30 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | | 17 573.00 | 23 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 386.00 | 3 417.00 | | 30 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 3 417.00 | | 23 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 111.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 903.00 | | | 230 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 903.00 | 111.00 | | 230 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 903.00 | 111.00 | | 230 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 975.00 | 1 237 975.00 | | 1 237 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 602 246.00 | 602 246.00 | | 602 246.00 |
VB T. V. A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VC Groupe et associés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 176.00 | 203 317.00 | 1 142 859.00 | 1 346 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 945.00 | 911 086.00 | 1 142 859.00 | 2 053 945.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 548.00 | 1 260 548.00 | | 1 260 548.00 |