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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 896 500.00 | | 896 500.00 | 896 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 366.00 | 71 111.00 | 9 255.00 | 80 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 216.00 | 77 111.00 | 907 105.00 | 984 216.00 |
BT Marchandises | 186 798.00 | | 186 798.00 | 186 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CF Disponibilités | 406 520.00 | | 406 520.00 | 406 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 818.00 | | 636 818.00 | 636 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 035.00 | 77 111.00 | 1 543 924.00 | 1 621 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 837 058.00 | 933 576.00 | | 837 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 831.00 | 179 482.00 | | 254 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 890.00 | 1 278 058.00 | | 1 256 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 6 133.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 695.00 | 174 667.00 | | 198 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 267.00 | 123 847.00 | | 87 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 034.00 | 304 648.00 | | 287 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 924.00 | 1 582 707.00 | | 1 543 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 034.00 | 304 648.00 | | 287 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 172.00 | | 2 415 172.00 | 2 415 172.00 |
FD Production vendue biens | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
FG Production vendue services | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 856.00 | | 2 436 856.00 | 2 436 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 914.00 | 62 916.00 | | 85 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 719.00 | 2 133 008.00 | | 2 442 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 888.00 | 1 953 526.00 | | 2 187 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 831.00 | 179 482.00 | | 254 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 946.00 | 5 166.00 | | 71 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 946.00 | 5 166.00 | | 71 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 695.00 | 198 695.00 | | 198 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 034.00 | 287 034.00 | | 287 034.00 |