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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 208.00 | 102 942.00 | 5 265.00 | 108 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 584.00 | 7 001.00 | 10 583.00 | 17 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 597.00 | 204 948.00 | 51 649.00 | 256 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 388.00 | 314 892.00 | 67 496.00 | 382 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BT Marchandises | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 658.00 | | 198 658.00 | 198 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 046.00 | 314 892.00 | 266 154.00 | 581 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 086 279.00 | -3 037 491.00 | | -3 086 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 460.00 | -48 788.00 | | 79 460.00 |
DL TOTAL (I) | -2 998 819.00 | -3 078 279.00 | | -2 998 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 43.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 558.00 | 318 228.00 | | 262 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 429.00 | 74 478.00 | | 48 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 2 942 319.00 | 3 081 483.00 | | 2 942 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 973.00 | 3 474 232.00 | | 3 264 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 154.00 | 395 953.00 | | 266 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 656.00 | | 20 146.00 | 374 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 413.00 | 382 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 413.00 | 382 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 656.00 | | 20 146.00 | 374 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 136.00 | 15 169.00 | 12 413.00 | 312 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 136.00 | 15 169.00 | 12 413.00 | 312 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 558.00 | 262 558.00 | | 262 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942 319.00 | 2 942 319.00 | | 2 942 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VC Groupe et associés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 973.00 | 3 264 973.00 | | 3 264 973.00 |