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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 160.00 | 51 986.00 | 12 174.00 | 64 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 160.00 | 51 986.00 | 32 174.00 | 84 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
072 Créances – Autres | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
084 Disponibilités | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
110 Total général Actif | 147 079.00 | 51 986.00 | 95 092.00 | 147 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 124 267.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 1 174.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 125 441.00 | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20 191.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 447.00 | | |
242 Autres charges externes. | | 54 879.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 189.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 670.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 609.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 370.00 | 9 279.00 | | 6 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 370.00 | 115 267.00 | | 6 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -370.00 | 10 174.00 | | -370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 265.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -370.00 | 13 438.00 | | -370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |