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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 666 529.00 | 3 353 986.00 | 312 544.00 | 3 666 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 986.00 | 3 353 986.00 | 339 000.00 | 3 692 986.00 |
BZ Autres créances | 1 219 439.00 | | 1 219 439.00 | 1 219 439.00 |
CF Disponibilités | 461 888.00 | | 461 888.00 | 461 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 783.00 | | 1 840 783.00 | 1 840 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 768.00 | 3 353 986.00 | 2 179 783.00 | 5 533 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 992.00 | 994 992.00 | | 994 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 644 622.00 | 583 647.00 | | 644 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 262.00 | 60 975.00 | | 51 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 996.00 | 1 640 734.00 | | 1 691 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 218.00 | 339 059.00 | | 183 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 440.00 | 308 130.00 | | 304 440.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 40.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 786.00 | 647 229.00 | | 487 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 783.00 | 2 287 963.00 | | 2 179 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 786.00 | 647 229.00 | | 487 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 746 086.00 | 4 746 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 746 086.00 | 4 746 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 584.00 | 1 535.00 | | 42 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 584.00 | 1 535.00 | | 42 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 584.00 | 1 535.00 | | 42 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 584.00 | 1 535.00 | | 42 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 23 712.00 | | 19 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 209.00 | 4 344 945.00 | | 4 806 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 947.00 | 4 283 969.00 | | 4 754 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 262.00 | 60 975.00 | | 51 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 497.00 | | 235 072.00 | 3 500 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 584.00 | 3 692 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 584.00 | 3 666 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 041.00 | | 235 072.00 | 3 474 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 875.00 | 180 694.00 | 42 584.00 | 3 215 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 875.00 | 180 694.00 | 42 584.00 | 3 215 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 565.00 | 147 565.00 | | 147 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
VB T. V. A. | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 741.00 | 1 140 741.00 | | 1 140 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 455.00 | 159 455.00 | | 159 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 351.00 | 1 378 894.00 | 26 456.00 | 1 405 351.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 786.00 | 487 786.00 | | 487 786.00 |