| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 982.00 | | 1 541 982.00 | 1 541 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 261.00 | 68 612.00 | 63 649.00 | 132 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 273.00 | 68 612.00 | 1 621 661.00 | 1 690 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
BZ Autres créances | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CF Disponibilités | 304 971.00 | | 304 971.00 | 304 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 696.00 | | 396 696.00 | 396 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 968.00 | 68 612.00 | 2 018 356.00 | 2 086 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 260.00 | 736 260.00 | | 736 260.00 |
DH Report à nouveau | 426 669.00 | 361 754.00 | | 426 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 930.00 | 107 772.00 | | 70 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 860.00 | 1 205 787.00 | | 1 233 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 960.00 | 628 147.00 | | 521 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 860.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 822.00 | 29 117.00 | | 42 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 273.00 | 140 717.00 | | 211 273.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 18 446.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 496.00 | 817 287.00 | | 784 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 356.00 | 2 023 074.00 | | 2 018 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 843.00 | 283 179.00 | | 405 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 222.00 | | 1 388 222.00 | 1 388 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 222.00 | | 1 388 222.00 | 1 388 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 004.00 | 38 341.00 | | 27 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 264.00 | 148 097.00 | | 143 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 137.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 43 065.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -5 146.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 122.00 | 45 506.00 | | 30 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 269.00 | 1 295 427.00 | | 1 415 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 338.00 | 1 187 655.00 | | 1 344 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 930.00 | 107 772.00 | | 70 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 176.00 | | 51 560.00 | 1 639 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 1 690 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 132 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 415.00 | | 11 567.00 | 1 530 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 731.00 | | 39 993.00 | 92 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 605.00 | 15 470.00 | 463.00 | 53 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 605.00 | 15 470.00 | 463.00 | 53 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 960.00 | 143 306.00 | 371 175.00 | 521 960.00 |
VI Groupe et associés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 496.00 | 405 843.00 | 371 175.00 | 784 496.00 |