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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 7 005.00 | 691.00 | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 400.00 | 393 312.00 | 794 088.00 | 1 187 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 344.00 | 7 254.00 | 3 090.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 601.00 | 407 571.00 | 798 030.00 | 1 205 601.00 |
BT Marchandises | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BZ Autres créances | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CF Disponibilités | 60 937.00 | | 60 937.00 | 60 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 895.00 | | 238 895.00 | 238 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 497.00 | 407 571.00 | 1 036 925.00 | 1 444 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 574.00 | 208 574.00 | | 208 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
DG Autres réserves | 510 121.00 | 510 121.00 | | 510 121.00 |
DH Report à nouveau | -284 788.00 | -313 992.00 | | -284 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 545.00 | 29 203.00 | | -26 545.00 |
DL TOTAL (I) | 428 219.00 | 454 765.00 | | 428 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 375.00 | 212 975.00 | | 186 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 307.00 | 62 793.00 | | 66 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 205.00 | 337 733.00 | | 305 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 877.00 | 32 909.00 | | 29 877.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | 20 551.00 | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 706.00 | 666 964.00 | | 608 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 925.00 | 1 121 729.00 | | 1 036 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 330.00 | 277 697.00 | | 270 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 304.00 | 20 919.00 | | 18 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 626.00 | | 2 975.00 | 1 202 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 097.00 | | | 1 195 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | | 2 975.00 | 7 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 729.00 | 1 530.00 | 14 259.00 | 12 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 449.00 | 7 005.00 | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | 1 080.00 | 7 254.00 | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 205.00 | 127 124.00 | 148 401.00 | 305 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 176.00 | 7 454.00 | 3 935.00 | 12 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 177.00 | 7 488.00 | 13 074.00 | 23 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 198.00 | 23 314.00 | 93 256.00 | 163 198.00 |
VI Groupe et associés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 999.00 | 80 839.00 | 160.00 | 80 999.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 706.00 | 270 330.00 | 258 666.00 | 608 706.00 |