| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 5 352 908.00 | 116 418.00 | 5 236 489.00 | 5 352 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 901.00 | 4 381.00 | 4 519.00 | 8 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 948 440.00 | | 3 948 440.00 | 3 948 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 203 584.00 | 918 799.00 | 47 284 785.00 | 48 203 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 447.00 | 9 880.00 | 820 567.00 | 830 447.00 |
BZ Autres créances | 795 778.00 | | 795 778.00 | 795 778.00 |
CF Disponibilités | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 410.00 | 9 880.00 | 1 700 530.00 | 1 710 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 913 995.00 | 928 679.00 | 48 985 316.00 | 49 913 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 617.00 | | | 249 617.00 |
CU Autres participations | 37 780 250.00 | 798 000.00 | 36 982 250.00 | 37 780 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765 272.00 | 3 765 272.00 | | 3 765 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 861 004.00 | | | 32 861 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
DG Autres réserves | 814 974.00 | 605 808.00 | | 814 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 837.00 | 209 166.00 | | 120 837.00 |
DL TOTAL (I) | 37 677 086.00 | 4 695 244.00 | | 37 677 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 994.00 | 3 465 954.00 | | 3 125 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315 241.00 | 1 212 432.00 | | 7 315 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 131.00 | 392 649.00 | | 412 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 714.00 | 873 759.00 | | 446 714.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 308 229.00 | 5 944 796.00 | | 11 308 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 985 316.00 | 10 640 041.00 | | 48 985 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 492 749.00 | 5 944 796.00 | | 8 492 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | 1 496.00 | | 1 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 315 241.00 | | | 7 315 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 895.00 | | 1 957 895.00 | 1 957 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 895.00 | | 1 957 895.00 | 1 957 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 880.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 15 819.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 15 819.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -10 011.00 | | -5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 650.00 | 224 836.00 | | -39 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 496.00 | 2 870 674.00 | | 2 227 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 659.00 | 2 661 508.00 | | 2 106 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 837.00 | 209 166.00 | | 120 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 568 867.00 | 2 861 004.00 | 2 665 507.00 | 9 568 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 891 794.00 | 41 791 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891 794.00 | 48 203 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411 808.00 | | | 6 411 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 523.00 | 2 720 368.00 | 2 997 917.00 | 693 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875 344.00 | 140 636.00 | 9 667 589.00 | 8 875 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 209.00 | 32 589.00 | 120 799.00 | 88 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 209.00 | 32 589.00 | 120 799.00 | 88 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 000.00 | 9 880.00 | | 798 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 000.00 | 9 880.00 | | 798 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 249 950.00 | 7 217 450.00 | | 7 249 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 131.00 | 412 131.00 | | 412 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 948 440.00 | 249 617.00 | 3 698 823.00 | 3 948 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
UX Autres créances clients | 818 591.00 | 818 591.00 | | 818 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124 534.00 | 341 553.00 | 2 782 980.00 | 3 124 534.00 |
VI Groupe et associés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 924.00 | | | 339 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 045.00 | 545 045.00 | | 545 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 275.00 | 1 886 367.00 | 3 761 908.00 | 5 648 275.00 |
VW T.V.A. | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 308 229.00 | 8 492 749.00 | 2 782 980.00 | 11 308 229.00 |