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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
AH Fonds commercial | 815 300.00 | | 815 300.00 | 815 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 295.00 | 143 017.00 | 33 278.00 | 176 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 896.00 | 306 193.00 | 273 703.00 | 579 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 853.00 | 496 920.00 | 1 163 933.00 | 1 660 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CF Disponibilités | 385 284.00 | | 385 284.00 | 385 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 059.00 | | 528 059.00 | 528 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 912.00 | 496 920.00 | 1 691 992.00 | 2 188 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |
DH Report à nouveau | -102 230.00 | | | -102 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 559.00 | -102 230.00 | | 132 559.00 |
DL TOTAL (I) | 166 857.00 | 34 298.00 | | 166 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 866.00 | 1 038 222.00 | | 855 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 030.00 | 408 741.00 | | 402 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 861.00 | 124 201.00 | | 197 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 918.00 | 61 287.00 | | 61 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211.00 | 2 722.00 | | 3 211.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 136.00 | 1 635 172.00 | | 1 525 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 992.00 | 1 669 470.00 | | 1 691 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 365.00 | 779 554.00 | | 843 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 452.00 | | 760 452.00 | 760 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 452.00 | | 760 452.00 | 760 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 887.00 | |
GE Autres charges | | | 41 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 067.00 | 26 264.00 | | 34 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 381.00 | 45 455.00 | | 41 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 587.00 | 42 991.00 | | 153 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 587.00 | 55 491.00 | | 153 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 4 594.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 10 590.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 126.00 | 44 901.00 | | 153 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 655.00 | 969 096.00 | | 1 160 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 096.00 | 1 071 326.00 | | 1 028 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 559.00 | -102 230.00 | | 132 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 851.00 | | 1 002.00 | 1 659 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 010.00 | | | 863 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 191.00 | | | 756 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 650.00 | | 1 002.00 | 40 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 033.00 | 113 886.00 | | 383 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 598.00 | 5 111.00 | | 42 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 435.00 | 108 775.00 | | 340 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 861.00 | 197 861.00 | | 197 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
VB T. V. A. | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VC Groupe et associés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 618.00 | 173 848.00 | 660 404.00 | 855 618.00 |
VI Groupe et associés | 402 030.00 | 402 030.00 | | 402 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 536.00 | 126 884.00 | 41 652.00 | 168 536.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 136.00 | 843 365.00 | 660 404.00 | 1 525 136.00 |