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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 754.00 | 111 480.00 | 2 274.00 | 113 754.00 |
AH Fonds commercial | 587 622.00 | | 587 622.00 | 587 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AP Constructions | 191 867.00 | 124 137.00 | 67 730.00 | 191 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 010.00 | 1 568 423.00 | 72 587.00 | 1 641 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 844.00 | 215 761.00 | 171 083.00 | 386 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 098.00 | 2 019 801.00 | 941 297.00 | 2 961 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BN En cours de production de biens | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 845.00 | 887.00 | 698 959.00 | 699 845.00 |
BZ Autres créances | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CF Disponibilités | 660 617.00 | | 660 617.00 | 660 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 741.00 | 887.00 | 1 532 854.00 | 1 533 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 839.00 | 2 020 687.00 | 2 474 152.00 | 4 494 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 240.00 | 1 048 756.00 | | 1 096 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 039.00 | 79 684.00 | | 110 039.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 712 279.00 | 1 650 654.00 | | 1 712 279.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 37 858.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 37 858.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 459.00 | 64 429.00 | | 22 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 820.00 | 6 000.00 | | 17 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 623.00 | 134 214.00 | | 93 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 496.00 | 235 333.00 | | 240 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 291.00 | 274 099.00 | | 338 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | 3 973.00 | | 2 458.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 2 910.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 873.00 | 720 958.00 | | 716 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 152.00 | 2 409 471.00 | | 2 474 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 404.00 | 698 706.00 | | 712 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 204.00 | | 27 306.00 | 2 934 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 2 961 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 2 219 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 376.00 | | | 741 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 828.00 | | 27 306.00 | 2 192 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 120.00 | 119 092.00 | 412.00 | 1 901 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 706.00 | 7 773.00 | | 103 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 414.00 | 111 319.00 | 412.00 | 1 797 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 858.00 | 7 142.00 | | 37 858.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 959.00 | 7 142.00 | 16 214.00 | 54 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 496.00 | 240 496.00 | | 240 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 698 785.00 | 698 785.00 | | 698 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 252.00 | 17 783.00 | 4 469.00 | 22 252.00 |
VI Groupe et associés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 088.00 | 762 088.00 | | 762 088.00 |
VW T.V.A. | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 250.00 | 618 782.00 | 4 469.00 | 623 250.00 |