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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 286.00 | 764.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589.00 | 1 727.00 | 1 862.00 | 3 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 712.00 | 125 786.00 | 8 927.00 | 134 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 745.00 | 127 799.00 | 1 434 946.00 | 1 562 745.00 |
BT Marchandises | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 853.00 | | 162 853.00 | 162 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 598.00 | 127 799.00 | 1 597 799.00 | 1 725 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 785 066.00 | | | 785 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
DL TOTAL (I) | 965 648.00 | | | 965 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 730.00 | | | 425 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 151.00 | | | 632 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 799.00 | | | 1 597 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 607.00 | | | 630 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 832.00 | 7 879.00 | 4 913.00 | 124 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 832.00 | 7 594.00 | 4 913.00 | 124 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 730.00 | 425 730.00 | | 425 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 832.00 | 29 288.00 | 1 544.00 | 30 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 151.00 | 630 607.00 | 1 544.00 | 632 151.00 |