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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | 68 230.00 | -16 230.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 518 977.00 | 9 429.00 | 509 548.00 | 518 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 3 870.00 | 29 818.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 262.00 | 4 524.00 | 12 738.00 | 17 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220 480.00 | | 1 220 480.00 | 1 220 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 465.00 | 86 052.00 | 2 465 413.00 | 2 551 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 10 238.00 | 239 762.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 358.00 | 10 238.00 | 384 120.00 | 394 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 823.00 | 96 290.00 | 2 849 533.00 | 2 945 823.00 |
CU Autres participations | 698 635.00 | | 698 635.00 | 698 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
DG Autres réserves | 449 388.00 | | | 449 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 628.00 | | | -133 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 695.00 | | | 1 660 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 564.00 | | | 1 057 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 838.00 | | | 1 188 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 533.00 | | | 2 849 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 838.00 | | | 1 188 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 525.00 | | 184 525.00 | 184 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 525.00 | | 184 525.00 | 184 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 676.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 517.00 | | | 213 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 145.00 | | | 347 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 628.00 | | | -133 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 276.00 | | 43 950.00 | 887 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 700.00 | | 43 950.00 | 587 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 575.00 | | | 299 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 376.00 | 53 676.00 | | 32 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 53 676.00 | | 32 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 542.00 | 10 238.00 | 28 542.00 | 28 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 542.00 | 10 238.00 | 28 542.00 | 28 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 542.00 | 10 238.00 | 28 542.00 | 28 542.00 |
UG ‐ Financières | | 10 238.00 | 28 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 564.00 | 1 057 564.00 | | 1 057 564.00 |
VI Groupe et associés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 877.00 | 52 177.00 | 700.00 | 52 877.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 838.00 | 1 188 838.00 | | 1 188 838.00 |