| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 849.00 | 10 685.00 | 163.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 819.00 | 81 406.00 | 19 413.00 | 100 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 034.00 | 100 728.00 | 20 306.00 | 121 034.00 |
BT Marchandises | 463 292.00 | 31 506.00 | 431 785.00 | 463 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 424.00 | 69 853.00 | 265 571.00 | 335 424.00 |
BZ Autres créances | 163 821.00 | | 163 821.00 | 163 821.00 |
CF Disponibilités | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 206.00 | 101 359.00 | 958 846.00 | 1 060 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 241.00 | 202 088.00 | 979 153.00 | 1 181 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 946.00 | 532 788.00 | | 585 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 428.00 | 53 158.00 | | -15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 581 518.00 | 596 946.00 | | 581 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 1 653.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 737.00 | 93 486.00 | | 172 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 315.00 | 45 877.00 | | 10 315.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | 7 065.00 | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 635.00 | 348 082.00 | | 397 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 153.00 | 945 029.00 | | 979 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 051.00 | 12 677.00 | | 88 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 415.00 | 12 677.00 | | 79 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 774.00 | 31 507.00 | 31 774.00 | 31 774.00 |
6T Sur comptes clients | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 627.00 | 31 507.00 | 31 774.00 | 101 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 627.00 | 31 507.00 | 31 774.00 | 101 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 737.00 | 172 737.00 | | 172 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 130.00 | 500 500.00 | 630.00 | 501 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 635.00 | 195 264.00 | 202 371.00 | 397 635.00 |