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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 348 099.00 | 348 099.00 | | 348 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 305.00 | 229 677.00 | 115 627.00 | 345 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 842.00 | 148 795.00 | 32 046.00 | 180 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 628.00 | 726 572.00 | 369 056.00 | 1 095 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 550.00 | | 205 550.00 | 205 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 179.00 | 726 572.00 | 574 606.00 | 1 301 179.00 |
CU Autres participations | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 316.00 | | | 449 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
DL TOTAL (I) | 494 908.00 | | | 494 908.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 606.00 | | | 574 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 913.00 | | 30 928.00 | 1 077 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 212.00 | 1 095 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 212.00 | 874 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 692.00 | | 30 767.00 | 856 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 221.00 | | 161.00 | 21 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 071.00 | 66 769.00 | 10 268.00 | 670 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 071.00 | 66 769.00 | 10 268.00 | 670 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 378.00 | 114 278.00 | 1 100.00 | 115 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 698.00 | 61 916.00 | | 63 698.00 |