| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 7 487.00 | 2 185.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 281.00 | 45 993.00 | 54 287.00 | 100 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 778.00 | 53 480.00 | 148 298.00 | 201 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CF Disponibilités | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 317.00 | 53 480.00 | 228 837.00 | 282 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 415.00 | | 338 415.00 | 338 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 415.00 | | 338 415.00 | 338 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 168.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 143.00 | | | 369 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 639.00 | | | 359 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 130.00 | | 50 649.00 | 151 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 280.00 | | 21 673.00 | 88 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 850.00 | | 28 975.00 | 62 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 312.00 | 15 168.00 | | 38 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | 15 168.00 | | 38 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 826.00 | 36 826.00 | 26 000.00 | 62 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 922.00 | 16 582.00 | 53 340.00 | 69 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 203.00 | 60 377.00 | 91 826.00 | 152 203.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 489.00 | 76 149.00 | 79 340.00 | 155 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
ST Autres comptes | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
YT Sous‐traitance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 519.00 | | | 207 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |