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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 182.00 | 763.00 | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 183.00 | 1 017.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 214.00 | 40 939.00 | 13 275.00 | 54 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 005.00 | 70 036.00 | 26 970.00 | 97 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 896.00 | 113 340.00 | 90 556.00 | 203 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 664.00 | 10 000.00 | 112 664.00 | 122 664.00 |
BN En cours de production de biens | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 865.00 | | 161 865.00 | 161 865.00 |
BZ Autres créances | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 092.00 | 10 000.00 | 339 092.00 | 349 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 988.00 | 123 340.00 | 429 648.00 | 552 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 429.00 | 167 638.00 | | 7 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 744.00 | -160 208.00 | | 5 744.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 68 694.00 | 62 429.00 | | 68 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 629.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 139.00 | 97 323.00 | | 78 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928.00 | 12 586.00 | | 16 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 780.00 | 9 800.00 | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 308.00 | 164 860.00 | | 146 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 204.00 | 76 785.00 | | 76 204.00 |
EA Autres dettes | 18 594.00 | 4 975.00 | | 18 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 954.00 | 366 329.00 | | 360 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 648.00 | 430 388.00 | | 429 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 541.00 | 356 529.00 | | 322 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 370.00 | 60 551.00 | | 55 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 459.00 | | 812 459.00 | 812 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 459.00 | | 812 459.00 | 812 459.00 |
FM Production stockée | | | 25 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 009.00 | 62.00 | | 6 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 009.00 | 62.00 | | 6 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 235.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | -174.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 821.00 | 861 628.00 | | 867 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 077.00 | 1 021 836.00 | | 862 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 744.00 | -160 208.00 | | 5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 130.00 | | 3 066.00 | 201 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 203 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 534.00 | | 2 886.00 | 149 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | 180.00 | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 653.00 | 14 687.00 | | 98 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 262.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 733.00 | 14 425.00 | | 96 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 521.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 630.00 | 521.00 | 1 630.00 | 11 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 770.00 | 9 137.00 | 13 632.00 | 22 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587.00 | | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 527.00 | 201 527.00 | | 201 527.00 |
VW T.V.A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 174.00 | 322 541.00 | 13 632.00 | 336 174.00 |