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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 541.00 | 7 678.00 | 4 863.00 | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 362.00 | 54 032.00 | 33 330.00 | 87 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 553.00 | 62 494.00 | 66 060.00 | 128 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 300 145.00 | | 300 145.00 | 300 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 155.00 | | 335 155.00 | 335 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 708.00 | 62 494.00 | 401 214.00 | 463 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 368.00 | 200 000.00 | | 105 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 325.00 | 138 636.00 | | 77 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 973.00 | 64 057.00 | | 107 973.00 |
DL TOTAL (I) | 310 666.00 | 422 693.00 | | 310 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 387.00 | 987.00 | | 23 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 364.00 | 25 455.00 | | 27 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 283.00 | 15 901.00 | | 28 283.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 548.00 | 42 937.00 | | 90 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 214.00 | 465 630.00 | | 401 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 548.00 | 42 937.00 | | 90 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 651.00 | | 7 727.00 | 121 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 128 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 99 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | | 7 727.00 | 93 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 452.00 | 8 865.00 | 824.00 | 54 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | 8 865.00 | 824.00 | 53 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VI Groupe et associés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |