| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AP Constructions | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CF Disponibilités | 1 020 897.00 | | 1 020 897.00 | 1 020 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 546.00 | | 1 062 546.00 | 1 062 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 578.00 | 6 032.00 | 1 062 546.00 | 1 068 578.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 792.00 | 376 912.00 | | 928 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 850.00 | 551 880.00 | | 52 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 142.00 | 1 005 292.00 | | 1 058 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 487.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 62 150.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 19 175.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404.00 | 123 031.00 | | 4 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 546.00 | 1 128 323.00 | | 1 062 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 404.00 | 118 842.00 | | 4 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 510.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 924.00 | 40 028.00 | | 9 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 924.00 | 40 328.00 | | 9 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 395.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 395.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 797.00 | 38 933.00 | | 9 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 797.00 | 557 625.00 | | 116 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 948.00 | 5 745.00 | | 63 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 850.00 | 551 880.00 | | 52 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 878.00 | 6 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 828.00 | 6 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 910.00 | | 13 878.00 | 19 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | | 13 828.00 | 19 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |