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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 745 591.00 | 295 591.00 | 450 000.00 | 745 591.00 |
AP Constructions | 798 798.00 | 553 566.00 | 245 232.00 | 798 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 855.00 | 852 158.00 | 695 698.00 | 1 547 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 272 470.00 | | 272 470.00 | 272 470.00 |
CF Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 031.00 | | 320 031.00 | 320 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 887.00 | 852 158.00 | 1 015 729.00 | 1 867 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 117.00 | -402 117.00 | | -252 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 379.00 | 150 000.00 | | 159 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 496.00 | 33 710.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | -13 242.00 | -168 407.00 | | -13 242.00 |
DP Provisions pour risques | 466.00 | | | 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 466.00 | | | 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 675.00 | 841 169.00 | | 679 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 2 000.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 559.00 | 4 460.00 | | 10 559.00 |
EA Autres dettes | 337 243.00 | | | 337 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 505.00 | 1 005 652.00 | | 1 028 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 729.00 | 837 245.00 | | 1 015 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 760.00 | | 242 760.00 | 242 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 760.00 | | 242 760.00 | 242 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 16 517.00 | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | 16 517.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 857.00 | 263 755.00 | | 273 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 478.00 | 113 755.00 | | 114 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 379.00 | 150 000.00 | | 159 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 668.00 | | | 1 547 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 1 547 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 1 547 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 668.00 | | | 1 547 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 146.00 | 38 204.00 | 192.00 | 814 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 146.00 | 38 204.00 | 192.00 | 814 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 272 470.00 | 272 470.00 | | 272 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 675.00 | 174 054.00 | 505 621.00 | 679 675.00 |
VI Groupe et associés | 337 243.00 | 337 243.00 | | 337 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 936.00 | 275 470.00 | 466.00 | 275 936.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 505.00 | 522 884.00 | 505 621.00 | 1 028 505.00 |