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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 55 600.00 | 49 280.00 | 6 320.00 | 55 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 485.00 | 21 132.00 | 5 353.00 | 26 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 522.00 | 95 019.00 | 13 503.00 | 108 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 925.00 | 165 431.00 | 518 494.00 | 683 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BT Marchandises | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 131 305.00 | | 131 305.00 | 131 305.00 |
CF Disponibilités | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 103.00 | | 206 103.00 | 206 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 027.00 | 165 431.00 | 724 596.00 | 890 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 278.00 | -338 196.00 | | -46 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 228.00 | 291 918.00 | | 431 228.00 |
DL TOTAL (I) | 392 950.00 | -38 278.00 | | 392 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 015.00 | 253 209.00 | | 264 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 420.00 | 56 431.00 | | 57 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 212.00 | 11 768.00 | | 10 212.00 |
EA Autres dettes | | 365 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 647.00 | 686 435.00 | | 331 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 596.00 | 648 157.00 | | 724 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 647.00 | 686 435.00 | | 331 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 606.00 | | 15 318.00 | 668 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 606.00 | | 15 318.00 | 190 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 120.00 | 17 311.00 | | 148 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 120.00 | 17 311.00 | | 148 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 015.00 | 264 015.00 | | 264 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VC Groupe et associés | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 647.00 | 331 647.00 | | 331 647.00 |