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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AP Constructions | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 649.00 | 23 546.00 | 103.00 | 23 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 254.00 | 12 689.00 | 14 565.00 | 27 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 597.00 | 67 263.00 | 24 334.00 | 91 597.00 |
BT Marchandises | 588 658.00 | | 588 658.00 | 588 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -22 415.00 | | -22 415.00 | -22 415.00 |
BZ Autres créances | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CF Disponibilités | 290 793.00 | | 290 793.00 | 290 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 507.00 | | 897 507.00 | 897 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 104.00 | 67 263.00 | 921 841.00 | 989 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 333.00 | 410 339.00 | | 469 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 498.00 | 118 994.00 | | 235 498.00 |
DL TOTAL (I) | 713 632.00 | 538 133.00 | | 713 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | 162 555.00 | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 414.00 | 102 927.00 | | 98 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 154.00 | 103 745.00 | | 103 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 209.00 | 369 260.00 | | 208 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 841.00 | 907 394.00 | | 921 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 258.00 | 362 621.00 | | 207 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 782 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 42 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 908.00 | 46 259.00 | | 84 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 288.00 | 1 482 817.00 | | 1 810 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 790.00 | 1 363 823.00 | | 1 574 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 498.00 | 118 994.00 | | 235 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 927.00 | | 3 073.00 | 105 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 402.00 | 91 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 603.00 | 71 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 312.00 | | 3 073.00 | 85 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 299.00 | 6 367.00 | 17 402.00 | 78 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | 799.00 | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 350.00 | 6 367.00 | 16 603.00 | 67 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | -22 415.00 | -22 415.00 | | -22 415.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640.00 | 5 689.00 | 950.00 | 6 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 662.00 | | | 155 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 696.00 | 18 055.00 | 9 640.00 | 27 696.00 |
VW T.V.A. | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 209.00 | 207 258.00 | 950.00 | 208 209.00 |