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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 521.00 | 326 099.00 | 34 422.00 | 360 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 819.00 | 326 099.00 | 84 720.00 | 410 819.00 |
BN En cours de production de biens | 508 881.00 | 24 570.00 | 484 311.00 | 508 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 117.00 | 53 329.00 | 1 380 787.00 | 1 434 117.00 |
BZ Autres créances | 294 392.00 | | 294 392.00 | 294 392.00 |
CF Disponibilités | 285 211.00 | | 285 211.00 | 285 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 777.00 | 77 899.00 | 2 451 877.00 | 2 529 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 596.00 | 403 999.00 | 2 536 597.00 | 2 940 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 3 523.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 203.00 | 326 234.00 | | 114 203.00 |
DL TOTAL (I) | 471 360.00 | 686 457.00 | | 471 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 271.00 | 231 807.00 | | 302 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 215.00 | 1 098 661.00 | | 669 215.00 |
EA Autres dettes | 112 997.00 | 128 682.00 | | 112 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 828.00 | 1 036 142.00 | | 965 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 237.00 | 2 495 292.00 | | 2 065 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 597.00 | 3 181 749.00 | | 2 536 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 102 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 102 673.00 | |
FM Production stockée | | | 132 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 826.00 | 6 833.00 | | 30 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 826.00 | 6 833.00 | | 30 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 41 002.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 782.00 | -34 169.00 | | 30 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 114 993.00 | | 22 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 436.00 | 5 141 723.00 | | 5 351 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 232.00 | 4 815 489.00 | | 5 237 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 203.00 | 326 234.00 | | 114 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 808.00 | | 20 580.00 | 406 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 569.00 | 410 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 569.00 | 360 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 630.00 | | 18 460.00 | 358 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 178.00 | | 2 120.00 | 48 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 915.00 | 4 752.00 | 16 569.00 | 337 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 915.00 | 4 752.00 | 16 569.00 | 337 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
6T Sur comptes clients | 53 620.00 | 12 266.00 | 12 557.00 | 53 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 190.00 | 12 266.00 | 12 557.00 | 78 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 190.00 | 12 266.00 | 12 557.00 | 78 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 271.00 | 302 271.00 | | 302 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 170.00 | 264 170.00 | | 264 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 828.00 | 965 828.00 | | 965 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 578.00 | 1 362 578.00 | | 1 362 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
VB T. V. A. | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
VC Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 483.00 | 1 664 146.00 | 120 337.00 | 1 784 483.00 |
VW T.V.A. | 218 947.00 | 218 947.00 | | 218 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 237.00 | 2 065 237.00 | | 2 065 237.00 |