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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AP Constructions | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 862.00 | 36 397.00 | 6 465.00 | 42 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 823.00 | 53 761.00 | 168 061.00 | 221 823.00 |
BT Marchandises | 567 883.00 | | 567 883.00 | 567 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 782.00 | | 636 782.00 | 636 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 605.00 | 53 761.00 | 804 843.00 | 858 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 547.00 | -115 482.00 | | -106 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 166.00 | 8 935.00 | | -18 166.00 |
DL TOTAL (I) | -108 213.00 | -90 047.00 | | -108 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 995.00 | 638 425.00 | | 635 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 716.00 | 167 482.00 | | 243 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 1 000.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 056.00 | 836 538.00 | | 913 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 843.00 | 754 191.00 | | 804 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 463.00 | 6 700.00 | 140 163.00 | 133 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 463.00 | 6 700.00 | 140 163.00 | 133 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 135.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 135.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 418.00 | -135.00 | | 21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 383.00 | 149 710.00 | | 169 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 549.00 | 140 775.00 | | 187 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 166.00 | 8 935.00 | | -18 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 823.00 | | | 221 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 622.00 | 3 139.00 | | 50 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 122.00 | 3 139.00 | | 47 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 716.00 | 243 716.00 | | 243 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
UX Autres créances clients | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 635 995.00 | 635 995.00 | | 635 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 184.00 | 54 088.00 | 17 096.00 | 71 184.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 056.00 | 913 056.00 | | 913 056.00 |