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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 645.00 | 86 857.00 | 30 788.00 | 117 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 122.00 | 43 063.00 | 30 059.00 | 73 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 533.00 | 129 920.00 | 106 613.00 | 236 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 796.00 | 17 564.00 | 296 232.00 | 313 796.00 |
BZ Autres créances | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CF Disponibilités | 492 799.00 | | 492 799.00 | 492 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 318.00 | 17 564.00 | 901 754.00 | 919 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 851.00 | 147 484.00 | 1 008 367.00 | 1 155 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 995.00 | 200 120.00 | | 244 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 584.00 | 84 875.00 | | 116 584.00 |
DL TOTAL (I) | 471 580.00 | 394 995.00 | | 471 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 713.00 | 191 565.00 | | 143 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 863.00 | 46 472.00 | | 44 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660.00 | 11 300.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 280.00 | 111 295.00 | | 189 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 454.00 | 140 244.00 | | 127 454.00 |
EA Autres dettes | 24 818.00 | 29 001.00 | | 24 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 787.00 | 529 878.00 | | 536 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 367.00 | 924 873.00 | | 1 008 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 283.00 | | 21 250.00 | 215 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 017.00 | | 19 750.00 | 171 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 1 500.00 | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 594.00 | 16 326.00 | | 113 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 594.00 | 16 326.00 | | 113 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313 796.00 | 313 796.00 | | 313 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 713.00 | 43 039.00 | 100 675.00 | 143 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 635.00 | 363 635.00 | 6 000.00 | 369 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 127.00 | 429 452.00 | 100 675.00 | 530 127.00 |