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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 089.00 | 6 440.00 | 1 649.00 | 8 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 427.00 | 13 789.00 | 43 637.00 | 57 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 539.00 | 367 266.00 | 251 273.00 | 618 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 254.00 | 387 495.00 | 312 759.00 | 700 254.00 |
BT Marchandises | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 905.00 | 2 999.00 | 826 906.00 | 829 905.00 |
BZ Autres créances | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CF Disponibilités | 654 671.00 | | 654 671.00 | 654 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 595.00 | 2 999.00 | 1 670 595.00 | 1 673 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 849.00 | 390 495.00 | 1 983 354.00 | 2 373 849.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 868.00 | 952 761.00 | | 1 026 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | 108 857.00 | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 492.00 | 1 072 618.00 | | 1 037 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 640.00 | 259 616.00 | | 259 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 165.00 | | 2 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 773.00 | 55 195.00 | | 48 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 548.00 | 395 413.00 | | 343 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 210.00 | 250 108.00 | | 248 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 488.00 | 60 734.00 | | 43 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 862.00 | 1 021 232.00 | | 945 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 354.00 | 2 093 850.00 | | 1 983 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 314.00 | 853 839.00 | | 780 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 594.00 | | 218 545.00 | 843 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 885.00 | 700 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 885.00 | 675 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 345.00 | | 207 505.00 | 830 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 11 040.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 729.00 | 103 536.00 | 217 769.00 | 501 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 1 603.00 | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 892.00 | 101 933.00 | 217 769.00 | 496 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | 740.00 | | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | 740.00 | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | 740.00 | | 2 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 548.00 | 343 548.00 | | 343 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
UX Autres créances clients | 826 547.00 | 826 547.00 | | 826 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 603.00 | 93 055.00 | 154 319.00 | 258 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 148.00 | 930 978.00 | 16 170.00 | 947 148.00 |
VW T.V.A. | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 089.00 | 731 541.00 | 154 319.00 | 897 089.00 |