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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 836.00 | 146 132.00 | 17 704.00 | 163 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 841.00 | 146 132.00 | 1 727 709.00 | 1 873 841.00 |
BT Marchandises | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CF Disponibilités | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 471.00 | | 240 471.00 | 240 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 312.00 | 146 132.00 | 1 968 180.00 | 2 114 312.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 562 792.00 | 562 792.00 | | 562 792.00 |
DH Report à nouveau | 271 768.00 | 203 844.00 | | 271 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 183.00 | 67 924.00 | | 75 183.00 |
DL TOTAL (I) | 931 743.00 | 856 560.00 | | 931 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 864.00 | 878 078.00 | | 781 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 460.00 | 72 032.00 | | 74 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 441.00 | 162 912.00 | | 149 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 672.00 | 20 363.00 | | 30 672.00 |
EA Autres dettes | | 20 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 437.00 | 1 153 574.00 | | 1 036 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 180.00 | 2 010 134.00 | | 1 968 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 067.00 | 559 095.00 | | 382 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 011.00 | | 1 577 011.00 | 1 577 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 011.00 | | 1 577 011.00 | 1 577 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | 283.00 | | 5 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | 19 032.00 | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | 10 968.00 | | -5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 584.00 | 23 332.00 | | 23 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 781.00 | 1 650 197.00 | | 1 595 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 599.00 | 1 582 273.00 | | 1 520 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 183.00 | 67 924.00 | | 75 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 062.00 | | 15 778.00 | 1 858 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 057.00 | | 15 778.00 | 148 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 724.00 | 4 408.00 | | 141 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 724.00 | 4 408.00 | | 141 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 942.00 | 125 662.00 | 489 973.00 | 779 942.00 |
VI Groupe et associés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 346.00 | 382 067.00 | 489 973.00 | 1 036 346.00 |